为提高财政资金存放效益,根据《海南省国库现金管理实施细则》规定,决定开展海南省2024年第3期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:海南省2024年第3期省级国库现金管理规模为30亿元,存期3个月,操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间:2024年05月27日;质押时间:2024年05月24日。
三、操作方式:
(略)
(略)
商业银行
中标比例
3个月利率(%)
存放金额(亿元)
合计
100%
30
1
工商银行
11.35%
1.40%
3.4
2
农业银行
10.63%
1.40%
3.19
3
中国银行
10.50%
1.40%
3.15
4
建设银行
10.00%
1.40%
3
5
交通银行
8.22%
1.65%
2.47
6
中信银行
3.49%
1.65%
1.05
7
光大银行
5.11%
1.65%
1.53
8
华夏银行
1.47%
1.65%
0.44
9
民生银行
1.88%
1.65%
0.56
10
广发银行
1.45%
1.65%
0.44
11
平安银行
4.20%
1.65%
1.26
12
招商银行
4.98%
1.65%
1.49
13
兴业银行
3.17%
1.65%
0.95
14
浦发银行
2.51%
1.65%
0.75
15
海南银行
7.40%
1.70%
2.22
16
海口农商行
7.93%
1.70%
2.38
17
渤海银行
0.22%
1.65%
0.07
18
邮储银行
5.49%
1.65%
1.65
海南省财政厅中国人民银行海南省分行
2024年5月23日
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