为提高财政资金存放效益,根据《海南省国库现金管理实施细则》规定,决定开展海南省2024年第2期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:海南省2024年第2期省级国库现金管理规模为30亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中30亿元,存期3个月。
二、存放时间:2024年02月23日;质押时间:2024年02月22日。
三、操作方式:
(略)
(略)
商业银行
中标比例
3个月利率(%)
存放金额(亿元)
合计
100%
30
1
工商银行
8.28%
1.50%
2.48
2
农业银行
7.53%
1.50%
2.26
3
中国银行
7.33%
1.50%
2.2
4
建设银行
6.93%
1.50%
2.08
5
交通银行
6.88%
1.75%
2.06
6
中信银行
4.53%
1.75%
1.36
7
光大银行
5.63%
1.75%
1.69
8
华夏银行
3.42%
1.75%
1.03
9
民生银行
3.66%
1.75%
1.1
10
广发银行
3.08%
1.75%
0.92
11
平安银行
4.75%
1.75%
1.43
12
招商银行
5.31%
1.75%
1.59
13
兴业银行
4.67%
1.75%
1.4
14
浦发银行
4.02%
1.75%
1.21
15
海南银行
6.74%
1.85%
2.02
16
海口农商行
7.83%
1.85%
2.35
17
渤海银行
3.94%
1.75%
1.18
18
邮储银行
5.47%
1.70%
1.64
海南省财政厅中国人民银行海南省分行
2024年2月21日
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