盐城市新世纪文化城有限公司破产清算案意向重整投资人第三次预招募公告

资产处置主体多机构联合选送
咨询电话提交意向后可查看
参考价值无
招募时间2023年10月13日-2023年11月15日
（略）
资产类型土地
流程提交意向洽谈
（略）破产清算案意向重整投资人第三次预招募公告案件信息项目类型：重整
（略）：（2022）苏09破1号
管理人机构：北京大成（南京）律师事务所
受理法院：江苏省（略）中级人民法院
基本信息企业名称：（略）
企业注册地：江苏省-（略）-（略）
所属行业：商务服务业
经营范围：会议服务（除场馆服务）；日用品、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电子计算机、化工原料（除危险化学品）、五金、交电、针纺织品、农产品（非包装种子除外）批发、零售；设计、制作、发布国内外电影、幻灯、电子显示屏、场馆挂牌、灯箱广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
工商登记信息其他说明
（略）破产清算案
意向重整投资人第三次预招募公告
（略）之一决定书，指定北京大成（南京）（略）管理人（以下简称“管理人”）。（略）负债较重，缺乏偿债资金，但其资产具有一定重整价值，且债务人、部分债权人具有重整意愿。2022年12月5日和2023年6月26日，（略）意向投资人第一次和第二次预招募公告，面向社会公开招募意向投资人，但未能成功招募。为有效整合破产企业资源，实现债务人财产价值最大化，最大限度保护债权人合法权益，管理人现面向社会第三次公开预招募意向投资人，就意向投资人预招募条件及流程等相关事项说明如下：
一、预招募须知
1.本预招募公告对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。
2.（略）情况有所了解，并参与投资。本预招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与该项目投资时，除参考本公告外，需自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问或财务顾问进行尽职调查，出具投资意见等。
3.意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解和知晓该项目投资过程中可能存在的风险、责任、义务，一旦提交报名材料即视为同意按现状进行投资，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。
4.本预招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。
5.本次预招募事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人公告和书面通知为准。本预招募公告由管理人编制，管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募，且无须承担任何责任。
6.本次预招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，对本预招募公告的最终解释权由管理人享有。
二、（略）概况
（一）工商登记状况
（略），统一社会信用代码（略）（略），（略）（自然人投资或控股），法定代表人祁向阳，注册资本789万元人民币，其中孙文持股90%，胡新萍持股10%。公司成立日期1993年6月5日，营业期限自1993年6月5日至无固定期限，登记机关为（略）。经营范围为会议服务（除场馆服务）；日用品、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电子计算机、化工原料（除危险化学品）、五金、交电、针纺织品、农产品（非包装种子除外）批发、零售；设计、制作、发布国内外电影、幻灯、电子显示屏、场馆挂牌、灯箱广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主要资产状况
（略）名下有土地两块，证载面积合计8,919.60平米，后在2010（略）拓宽过程中，被征收487.58平米，目前剩余土地面积8,432.02平米。土地系出让取得，性质为商服用地，土地使用期限至2049年6月11日。目前土地上无建筑。根据（略）函显示，该地块容积率为5.27，其中文化娱乐设施面积15,000平米，商业面积29,450.6平米。
（略）出具的评估报告初稿显示，（略）位于（略）商服用地、桩基及维护评估价值为9,398.12万元，其中，土地评估价8,058.46万元，桩基及围护评估价1,339.66万元。
最终确定纳入意向投资人投资范围的资产，以管理人与最终选定的重整投资人签署的重整投资协议为准。
（三）负债状况
截至2023年6月25日，管理人累计接收到98家债权人申报的债权，申报债权总额1,124,338,115.14元。管理人对申报的债权依法登记并审查，目前已审查确认78家，确认金额389,808,450.09元；不予确认7家，不予确认债权申报金额12,362,715元，暂缓确认13家，暂缓确认债权申报金额191,682,558.32元。在审查确认的债权中，有财产担保债权21,000,000元，建设工程优先债权11,493,442元，社保债权4,082,287.90元，普通债权353,232,720.19元。（略）的职工债权仍在调查过程中，具体金额以管理人后期公示为准。
（略）的负债情况将根据债权人的债权申报、管理人初步审查、债权人会议核查并最终以法院裁定确认的债权金额为准。
三、报名条件
1.意向投资人应是具有完全民事行为能力的自然人，或依照中华人民共和国法律设立的有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。
2.意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行投资。
3.（略）规模相适应的经营和管理能力。
4.未负有数额较大的到期未清偿债务且处于持续营业状态，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象。（意向投资人系企业法人或非法人组织的，如其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格）。
5.意向投资人可自行组成联合体参与投资（联合体成员不超过两家），联合体中每一个成员均应当符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式：（略）
6.管理人根据工作需要及案件具体情况认为应符合的其他条件。
四、报名材料
意向投资人报名时须向管理人提交的材料：
1.投资意向书：包括但不限于参与重整投资的意向、重整投资初步方案等内容（材料自拟）。
2.意向投资人介绍：包括但不限于基本情况、主营业务、股权结构、投资优势、资金实力和来源等信息。如为联合体参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任。
3.主体材料：法人及非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人、执行事务合伙人或者负责人身份证明书及其身份证复印件；自然人投资人应提供身份证复印件、个人情况及证明文件（投资项目、投资成果等）。如委托代理人，应提交授权委托书原件、受托人身份证复印件；代理人为律师的，还应提交律师执业证复印件、律师事务所指派函原件。
4.意向投资人为企业法人或非法人组织的，提供最近三个会计年度的财务报表，若报名机构为存续3年以下（含）企业法人或非法人组织，应按实际成立年限提供财务报表和审计报告。意向投资人为自然人的，提供金融机构出具的资信证明，如实时存款证明、银行保函、主要资产权属证明等。
5.意向投资人应书面承诺：满足本招募公告第四部分“报名条件”规定的条件；所提交全部报名材料的真实性及准确性，如有虚假，管理人有权取消意向投资人的报名资格；已充分知悉相关法律、法规、规章、规范性文件等规定项下的全部风险，并在实际发生的情况下将自行承担该等全部风险；未负有数额较大的到期未清偿债务且处于持续营业状态，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象；意向投资人系企业法人或非法人组织的，如其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格。
6.载明联系人：（略）
五、招募流程
（一）报名
1.报名时间
本次意向投资人预招募报名截止时间为2023年11月15日17时。
意向投资人应在报名截止时间前将报名材料（一式肆份）邮寄或现场提交至报名地点：（略）
2.报名地点：（略）
（1）报名地点：（略）
（2）联系人：（略）
（二）资格审核
意向投资人提交完整报名材料后，管理人将对意向投资人进行资格审核，具体的审核结果将在管理人收到报名材料后三个工作日内，以电子邮件、短信等书面方式：（略）
意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料，管理人有权不予接收或要求补正。管理人要求补正的，意向投资人应在管理人指定的时间内按照要求补正。
（三）交纳报名保证金及签署保密承诺书
意向投资人通过资格审核后，应在接管理人通知后按管理人要求缴纳报名保证金20万元（大写：人民币贰拾万元整）至管理人账户（汇款时请备注：报名保证金），管理人账户信息如下：
户名：（略）管理人
开户行：（略）盐城世纪大道支行
（略）：（略）8
未按管理人要求缴纳报名保证金的，视为放弃报名资格，不再参与遴选。
意向投资人如需进行尽职调查，可在缴纳报名保证金后三日内联系管理人，并签署《保密承诺书》（文本另外提供），签署《保密承诺书》后由管理人配合开展尽职调查工作。
（四）报名保证金的转化、退还、没收
意向投资人交纳的报名保证金：（1）可在意向投资人被遴选为最终意向投资人的情况下，自动等额转化为投资保证金；（2）将在意向投资人于正式提交重整投资方案前放弃投资或者未被遴选为最终意向投资人的情况下，7个工作日内全额无息退还；（3）将在意向投资人违反其对管理人所作承诺或者正式提交重整投资方案后擅自放弃投资的情况下，由管理人全额没收并纳入债务人财产。
（五）尽职调查
对通过资格审核、签署《保密承诺书》并全额缴纳报名保证金的意向投资人，（略）进行尽职调查。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需费用均由意向投资人承担，尽职调查最晚应于2023年12月5日前结束。
（六）提交重整投资方案
（略）的最终重整投资方案（需加盖公章或签字）。投资方案内容应当包括但不限于参与重整的方式：（略）
（七）意向投资人遴选
重整投资方案提交期限届满后，管理人将在盐城中院的指导和监督下，根据本案的实际情况，在与提交投资方案的意向投资人进一步沟通相关重整细节的基础上，报告盐城中院后确定最终意向投资人。最终确定的意向投资人应在确定后10个工作日内与管理人签署相关的重整投资协议等文件，并缴纳投资保证金500万元（伍佰万元整）（投资保证金不计息，已缴纳的报名保证金可转为投资保证金）。
（八）（预）重整计划草案的制作及债权人会议预表决
因本案目前仍为破产清算程序，管理人将根据实际情况制作《（预）重整计划草案》并提交债权人会议预表决，《（预）重整计划草案》能否表决通过、法院能否裁定转入重整程序、批准重整计划均存在不确定性。
（九）投资保证金的处理
如《（预）重整计划草案》未经债权人会议预表决通过，（略）无法转入重整程序，（略）转入重整程序后，重整计划草案未能经债权人会议表决通过或者未能获得人民法院裁定批准，或其他法定及本招募公告规定情形的，意向投资人可以书面向管理人申请退回投资保证金，管理人将在收到书面申请后7（略）无息退还投资保证金。（略）破产重整，如意向投资人存在违法、违约行为，其已支付的重整投资保证金不再退还。
六、风险提示
（一）（略）未转入重整程序或者转入重整程序后重整计划未获得人民法院裁定批准、重整计划执行不能等导致投资失败的风险。
（二）（略）资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。
（三）（略）重整的或有负债、税务等风险。
热忱欢迎社会各界报名参与本项目投资。
特此公告。

（略）管理人

二〇二三年十月十三日


更多信息
补充材料