东方市政府和社会资本合作管理中心2022年度部门决算公开报告

（略）2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分  2022年度部门决算公开表3
第三部分  2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分  名词解释13
第一部分  基本情况
一、单位：（略）
（一）贯彻落实国家、省、市关于政府和社会资本合作的有关政策，提（略）政府和社会资本合作政策建议。
（二）建立和管理政府和社会资本合作项目储备库、咨询服务机构库、社会资本意向库，负责拟（略）推广运用政府和社会资本合作模式中期开发规划和年度计划，做好项目储备、咨询和培训工作，确保项目有序推进。
（三）对政府和社会资本合作项目进行财力可承受能力论证及物有所值评价，防范和化解项目风险。
（四）审核本级政府和社会资本合作项目风险分配基本框架、项目运作模式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式：（略）
（五）统（略）政府和社会资本合作项目统计、评估、综合绩效监测工作。
（六）组织“本级政府和社会资本合作项目推介会”，推介政府和社会资本合作项目。
（七）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上诉职责，本单位：（略）
第二部分  2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计55.32万元，支出总计55.32万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加10.66万元，增长23.87%。主要原因：在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。
年初结转结余0.02万元，主要是政府和社会资本合作项目管理业务费，与2021年度决算数持平。
结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。
年末结转结余0.02万元，主要是政府和社会资本合作项目管理业务费，与2021年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计55.29万元，其中：财政拨款收入55.29万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计55.29万元，其中：基本支出51.51万元，占93.15%；项目支出3.79万元，占6.85%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入55.32万元，支出55.32万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加10.66万元，增长23.87%。主要原因：在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。
财政拨款年初结转结余0.02万元，主要是政府和社会资本合作项目管理业务费，与2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.02万元，主要是政府和社会资本合作项目管理业务费，与2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出55.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.65万元，增长23.86%，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出55.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.94万元，占74.04%；社会保障和就业（类）支出4.82万元，占8.71%；卫生健康（类）支出5.55万元，占10.03%；住房保障（类）支出3.99万元，占7.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.73万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的86.76%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为34.47万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，人员工资支出增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为17.6万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的21.53%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部文件，财承超10%不能上新项目，2022年，我市财承超10%，且各单位：（略）
3.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为4.11万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致养老保险缴费支出增加。
4.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为2.18万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出略有差异。
5.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为2.55万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致公务员医疗补助缴费支出增加。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.81万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的141.99%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出51.51万元，其中：人员经费50.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位：（略）
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.33万元，下降100%，主要原因是本单位：（略）
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是本单位：（略）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位：（略）
本单位：（略）
本单位：（略）
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位：（略）
政府和社会资本合作项目管理业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.17万元，执行数3.79万元，完成预算的73.3%。办公用品采购、人员参加培训或会议、受益人数等均达到年度总体目标。
（三）部门评价结果
本单位：（略）
（四）财政评价结果
财政部门未对本单位：（略）
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
本单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
（略）政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位：（略）
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位：（略）