（2024）渝05破68号綦江齿轮传动有限公司破产清算案投资人预招募公告

（略）
破产清算案投资人预招募公告

（略）决定书，指定北京德恒（重庆）（略）管理人（以下简称“管理人”）。
为尽快推进破产程序，提高收益、盘活资产，实现綦齿传动财产价值最大化，最大限度维护债权人利益。管理人现面向社会公开预招募意向投资人，欢迎有资金实力和管理能力的投资人报名。
具体预招募事宜公告如下：
一、企业基本情况
（一）工商登记信息
綦齿传动于2002年12月28日登记成立，注册资本96809万元，注册地址：（略）
（二）债务人主营业务
綦齿传动主要从事商用车变速器研发、生产及销售，核心产品为大中型客车变速器、重中轻卡及工程机械变速器、（略）。商用车（略）场需求较为强劲，具有较（略）场规模。
（三）债务人运营价值
变速器是汽车四大核心零部件之一，从产品研（略）场应用至少需3-5年。綦齿传动经过九十多年技术积累，先后引进德国、英国先进产品和技术，吸收沉淀后聚焦形成客车、卡车、新能源及工程机械四大系列近百款变速器产品，有效专利技术106项，其中发明专利17项，在商用车变速器行业具有深厚的技术底蕴和影响力。
綦齿传动产品覆盖大中型客车、重中轻卡、（略）、工程机械全系列车辆以及各式专用车、特种车等，客户包括但不限于：陕重汽、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、安凯客车、中通客车、中联重科、宜宾丰川、浙江轩孚、宇通矿用等。
綦齿传动工艺装备完备，在国内率先采用强力抛丸、电子束焊、进口磨齿机、壳体柔性加工示范线等，加工工艺及装备处于先进水平，能够满足卡车大批量，客车多品种、小批量生产装配需求，具有年产10万台卡车变速器、10万台客车变速器生产能力。
（四）债务人资产负债情况
1.主要资产情况
根据审计机构提供的初步数据显示，截至2024年2月22日，綦齿传动账面资产总额241,296,728.19元，包括固定资产、存货、应收账款、其他应收款等。
2.主要负债情况
綦齿传动债权申报截止日为2024年3月30日，截止报告日共有370户债权人申报372笔债权，申报的债权总金额为761,830,567.10元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的债权（含建工优先权）总金额为134,805,313.2元；税款债权总金额为2,055,505.15元；普通债权总金额为478,648,548.37元，职工债权总金额为146,321,200.4元。
管理人特此提示，意向投资人在了解綦齿传动负债规模并测算投资金额时，应当最终以债权人会议审核并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确认的负债规模出现波动之可能。
二、投资人报名的资格条件
（一）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织或有完全民事行为能力的自然人。
（二）意向投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。
（三）意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）、（略）场监督管理部门列入企业经营异常名单。
（四）意向投资人应当确保提交的报名材料和相关信息真实、准确、完整，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次预招募遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准，若提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。
（五）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。
三、预招募流程
（一）意向投资人报名
1.意向投资人报名需提交的材料
报名材料应加盖意向投资人公章（多页内容须加盖骑缝章），意向投资人未按照下述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为报名无效。报名材料应包括但不限于以下内容：
（1）（略）印章的《报名意向书》（详见附件一）；
（2）企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（（略）公章），自然人应提供本人签字的身份证复印件；如企业或个人委托他人报名的，需提供授权委托书（注明受托人姓名、联系方式：（略）
（3）经营情况和投资意向介绍：包括但不限于股权结构、经营资质（如有）、投资优势，并简要陈述投资意向、资金实力、资金来源、初步的经营计划等，以及其他有助于证明意向投资人实力或匹配度的加分项。
（4）意向投资人最近三年没有重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）、（略）场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺；
（5）最近一年的财务审计报告，如未经审计的，可提供最近一年及一期的财务报表，以及最新的征信报告；
（6）资产证明或履约能力证明；
（7）保密承诺函（详见附件二）；
意向投资人以组成联合体方式：（略）
（二）缴纳尽职调查保证金并开展尽职调查
1.已报名的意向投资人应于2024年5月17日17时前以银行转账方式：（略）
2.意向投资人可以自行或委托中介机构对綦齿传动开展尽职调查工作，尽职调查期间不超过20日，管理人将给予必要的配合和帮助。意向投资人应当自行承担其开展尽职调查工作所需的费用，并对尽职调查结果自行承担法律责任。
3.意向投资人应当遵守保密义务，不得将管理人基于尽职调查而提供的所有信息、数据、资料等另做他用，且不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金，并取消其参与意向投资人的遴选资格。
（三）提交投资方案并缴纳投资保证金
1.在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于2024年6月14日17时前将重整投资方案用印后的扫描件发送至管理人指定的电子邮箱：（略）
2.重整投资方案应包括但不限于以下内容：意向重整投资人基本信息、股权结构、近三年主营业务情况、财务状况、投资报价方案、交易结构、偿债方案、经营方案、重整资金来源、重整执行期限等内容。
3.重整投资方案经审核合格，管理人将书面通知限期缴纳投资保证金1000万元，未如期支付投资保证金的，视为放弃重整投资人的竞选资格。
（四）意向投资人的遴选评审
1.如最终仅有一名意向投资人提交重整投资方案的，管理人将组织开展磋商流程来确定重整投资人。
2.如有多名意向投资人报名成功，管理人拟通过竞争性遴选等方式：（略）
3.最终被确定为投资人的意向投资人，应在收到管理人《确认函》10日内与綦齿传动签署《投资协议》，管理人将视情况向人民法院申请綦齿传动转入重整程序。启动重整后，重整计划（草案）一经获得法院裁定批准，投资人须严格履行《投资协议》与重整计划。
（五）保证金的处理
1.意向投资人在支付尽职调查保证金之后、提交重整投资方案之前，以书面形式通知管理人放弃本次遴选资格的，管理人将在收到通知后的10个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。
2.意向投资人参与遴选但未被确定为投资人的，在管理人发布确认投资人的《确认函》之日起10个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金及投资保证金。
3.意向投资人收到经管理人确认为投资人的《确认函》后，放弃投资人资格、拒绝或十日内未与綦齿传动签订《投资协议》，已支付的尽职调查保证金及投资保证金均不予退还，由备选投资人与管理人签订《投资协议》。
4.若綦齿传动最终未能成功转入重整程序或重整方案未经债权人会议表决通过，且重整计划未经人民法院批准通过之日起10个工作日内无息退还已支付的尽职调查保证金和投资保证金。
5.意向投资人违反保密承诺，或出现其他违约或侵权行为给管理人或綦齿传动造成损失的，已支付的尽职调查保证金和投资保证金均不予退还；如保证金不足以弥补所造成的损失的，管理人有权向其另行追偿。
四、管理人联系方式：（略）
（略）站、微信：（略）
管理人收件地址：（略）
联系人：（略）
管理人电子邮箱：（略）
五、预招募说明及提示
（一）由于本案目前为破产清算程序，尚未转入重整程序，故本次系预招募意向投资人。
（二）本预招募公告不构成要约，公告所列明的綦齿传动有关情况不构成任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，意向投资人应当根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。
（三）綦齿传动能否进入重整程序尚存在不确定性，本次预招募公告不代表任何相关方对綦齿传动后续将进入重整程序的承诺或默认。
六、其他事项
本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。
特此公告。
（略）管理人
二〇二四年四月二十九日
（略）破产清算案投资人预招募公告.pdf下载
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