2023年12月财务公开

科目余额表
会计期间：2023年12月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101现金995.271,866,319.001,867,（略）
102银行存款3,782,955.122,916,319.406,192,542.693,782,955.12
102001基本户1,747,373.632,411,601.975,552,246.151,747,373.63
（略）洪阳农信社1,747,373.632,411,601.975,552,246.151,747,373.63
102004其他户2,035,581.49504,717.43640,296.542,035,581.49
112应收款116,664.95116,664.95
112004其他应收款116,664.95116,664.95
（略）文瑶华1,680.001,680.00
（略）文汉亿（略）
（略）黄映辉1,084.001,084.00
（略）黄宋平10,000.0010,000.00
（略）颜喜顺1,120.931,120.93
（略）余楚辉（略）
（略）第一片2,836.002,836.00
（略）第二片52,210.2052,210.20
（略）第三片6,411.626,411.62
（略）第六片16,707.0016,707.00
（略）第片七14,511.2014,511.20
（略）余和平9,000.009,000.00
151固定资产27,815,078.882,980.0027,815,078.88
151002管理用20,215,194.292,980.0020,215,194.29
（略）房屋及建筑物17,882,229.8417,882,229.84
（略）办公设备2,332,964.452,980.002,332,964.45
151003公益用6,128,274.666,128,274.66
151004支农用1,471,609.931,471,609.93
（略）生活垃圾无害化处理站1,471,609.931,471,609.93
152累计折旧（略）
152002管理用（略）
（略）办公设备（略）
154在建工程681,000.00
154003公益用681,000.00
（略）（略）灯建设工程681,000.00
201短期借款38,000.0038,000.00
201003个人借款38,000.0038,000.00
（略）余海填38,000.0038,000.00
202应付款2,609,694.641,819,238.461,008,668.002,609,694.64
202002工程质保金73,300.0073,300.00
202003暂收款162,800.00162,800.00
202004其他应付款2,609,694.641,583,138.46772,568.002,609,694.64
（略）社员厝地按金12,136.0012,136.00
（略）文衍秋（略）
（略）高剑平（略）
（略）镇城建借款100,000.00100,000.00
（略）教育附加费100,000.00100,000.00
（略）教育附加费欠款264,539.00264,539.00
（略）本村电改退款100,000.00100,000.00
（略）工程投标保证金30,000.0030,000.00
（略）精神障碍患者补助金30,960.0030,960.00
（略）农村生活污水处理设施建设资金1,618,970.56280,046.541,618,970.56
（略）乡村振兴资金201,941.081,242,131.92500,000.00201,941.08
（略）1路灯建设工程项目24,168.08842,131.9224,168.08
（略）2道路建设工程77,773.0077,773.00
（略）3（略）硬底化建设项目100,000.00400,000.00500,000.00100,000.00
（略）乡村振兴-人居环境整治211,608.00211,608.00211,608.00
212应付福利费-4,127,323.764,127,323.76-4,127,323.76
212011治安-310,400.00310,400.00-310,400.00
212012征兵民兵-31,910.0031,910.00-31,910.00
212013环境卫生-1,582,322.181,582,322.18-1,582,322.18
212014合作医疗及医药-10,566.7110,566.71-10,566.71
212015教育及学校幼儿园补助-55,000.0055,000.00-55,000.00
212019公共设施维护-1,954,868.421,954,868.42-1,954,868.42
212025慰问金-102,600.00102,600.00-102,600.00
212027消防-4,504.004,504.00-4,504.00
212029其他福利费支出-75,152.4575,152.45-75,152.45
311公积公益金32,216,298.87122,060.8788,000.0032,216,298.87
311002公积金32,216,298.87122,060.8788,000.0032,216,298.87
（略）接受捐赠资产80,000.0080,000.00
（略）土地基金转入4,886,597.1337,000.004,886,597.13
（略）其他来源27,249,701.7485,060.8788,000.0027,249,701.74
（略）1其他27,210,267.6427,210,267.64
（略）2党务专项经费39,063.1929,200.0036,000.0039,063.19
（略）3办公经费370.9155,860.8752,（略）
511发包及上交收入1,052,407.001,052,407.001,052,407.00
511001承包金1,052,407.001,052,407.001,052,407.00
（略）土地承包金1,052,407.001,052,407.001,052,407.00
522补助收入741,393.40741,393.40741,393.40
522001中央及省级财政补助39,963.4039,963.4039,963.40
522002市级财政补助520,000.00520,000.00520,000.00
522004镇级财政补助181,430.00181,430.00181,430.00
531其他收入12,275.0012,275.0012,275.00
531001存款利息收入9,747.009,747.009,747.00
531006其他2,528.002,528.002,528.00
（略）其他2,528.002,528.002,528.00
541管理费用786,708.59789,688.592,980.00786,708.59
541001干部报酬229,900.00229,900.00229,900.00
541002其他管理及固定人员报酬322,750.00322,750.00322,750.00
541004办公费89,487.0892,467.082,980.0089,487.08
541005水电费6,464.136,464.136,464.13
541007折旧费（略）
541010误工补贴2,510.002,510.002,510.00
541012会议费37,800.0037,800.0037,800.00
541015邮电通讯费12,431.6012,431.6012,431.60
541018其他费用85,316.1285,316.1285,316.12
551其他支出2,392.002,392.002,392.00
551008其他2,392.002,392.002,392.00
（略）其他2,048.002,048.002,048.00
（略）账户费（略）
合计32,504,794.8132,504,（略）,684,322.0811,684,322.0832,504,794.8132,504,794.81
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2023年12月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入1、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入其他经营成本
2、发包及上交收入1,052,407.002、管理费用786,708.59
其中：土地承包金1,052,407.00其中：干部报酬229,900.00
鱼塘承包金其他管理及固定人员报酬322,750.00
果园承包金临时工报酬
林场承包金办公费89,487.08
山林承包金水电费6,464.13
其他承包金书报费
企业上交利润折旧费49.66
3、补助收入741,393.40修缮费
其中：中央及省级财政补助39,963.40民主理财费用
市级财政补助520,000.00误工补贴2,510.00
县级财政补助差旅费
镇级财政补助181,430.00会议费37,800.00
其他部门补助培训费
4、其他收入12,275.00业务接待费
其中：利息收入9,747.00邮电通讯费12,431.60
固定资产盘盈收入机动车辆费
库存物资盘盈收入无形资产摊销
农业资产盘盈收入其他费用85,316.12
违约金收入3、其他支出2,392.00
其他收入2,528.00其中：利息支出
5、投资收益固定资产盘亏和损失
其中：股利利润库存物资盘亏和损失
债券利息农业资产死亡毁损支出
其他投资收益防汛金支出
投资损失违约金支出
无法收回的应收款项
其他2,392.00
合计1,806,075.40合计789,100.59
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
112月1日上期结转995.27
212月31日提现金方展华150,000.00150,995.27
312月31日通讯费方展华4,144.00146,851.27
412月31日党务专项经费支付方展华2,800.00144,051.27
512月31日治安支出方展华23,400.00120,651.27
612月31日环境卫生方展华50,860.0069,791.27
712月31日干部报酬方展华20,900.0048,891.27
812月31日其他人员报酬方展华47,150.001,741.27
合计：150,000.00149,254.00
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
112月1日上期结转1,747,373.63
212月31日农商行户利息收入方展华1,148.481,748,522.11
312月31日土地承包金方展华241,020.001,989,542.11
412月31日镇级财政补助方展华5,000.001,994,542.11
512月31日公积金-其他来源-办公经费方展华60,000.002,054,542.11
612月31日党务服务群众经费方展华24,000.002,078,542.11
712月31日治安支出方展华1,191.802,077,350.31
812月31日环境卫生方展华8,220.002,069,130.31
912月31日其他管理费用---食堂伙食费方展华7,300.002,061,830.31
1012月31日办公经费-日报，杂志，党建宣传栏等费用方展华24,757.082,037,073.23
1112月31日提现金方展华150,000.001,887,073.23
合计：331,168.48191,468.88
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
112月1日上期结转2,035,581.49
212月31日汇成户利息收入方展华1,386.182,036,967.67
合计：1,（略）
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
资产负债表
会计期间：2023年12月
单位：（略）
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产：1流动负债：
货币资金27,060,861.013,783,950.39短期借款（略）
其中：现金1,（略）应付款项363,420,265.102,609,694.64
银行存款7,059,178.413,782,955.12应付工资37
短期投资3应付福利费380.00-4,127,323.76
应收款项4116,664.95116,664.95
存货8流动负债合计413,420,265.10-1,517,629.12
流动资产合计97,177,525.963,900,615.34
长期负债：
农业资产：10长期借款及应付款42
牲畜（禽）资产11
林木资产12长期负债合计44
农业资产合计15
其他负债：
长期资产：一事一议资金45
长期投资16专项应付款46
长期待摊费用17递延收入47
长期资产合计18
其他负债合计48
固定资产：
固定资产原值1927,812,098.8827,815,078.88
减：累计折旧（略）负债合计493,420,265.10-1,517,629.12
固定资产净值2127,812,098.8827,815,029.22
固定资产清理22
在建工程23681,（略）所有者权益：
固定资产合计2628,493,098.8827,815,029.22资本50
公积公益金5132,250,359.7432,216,298.87
无形资产：未分配收益520.001,016,974.81
无形资产30所有者权益合计5332,250,359.7433,233,273.68
无形资产累计摊销31

资产总计3235,670,624.8431,715,644.56负债及所有者权益总计5635,670,624.8431,715,644.56
单位：（略）