福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目-谈判公告

第一章谈判邀请函
一、（略）：ZY24-SH17-FW324TP
二、谈判项目名称：（略）
（略）委托，（略）内控测试与内控手册修订服务项目进行公开谈判，（略）内控测试与内控手册修订服务项目开展公开谈判。
三、项目基本情况：
（一）内控自我测试服务部分
1.1项目概况
内控自我测试服务：（略）内控测试服务项目要求，每年度开展一次内部控制有效性自我测试，采用跟单测试方式：（略）
内控手册修订服务：（略）内控手册修订服务项目要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求，完成年度内控手册修订工作。（略）内控手册修订服务项目开展公开谈判。
1.2服务内容
（略）内控自我测试服务
（1）测试标准与重点
（略）测试标准要求，对各单位：（略）
（2）测试范围
（略）年两个年度自我测试任务，（略）、每个单位：（略）
（3）时间安排
每年计划5-6周时间，每2家单位：（略）
（4）测试报告
测试出具高质量的测试报告（重点分析例外事项原因、提出流程优化及整改建议），项目经理：（略）
（5）（略）
（略）的初始化设置，测试结果录在ARCM（略）进行录入与审核，（略）的系统审核。
（略）内控手册修订服务
（1）修订依据
（略）年度内控手册年修订要求，结合甲方内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求。
（2）修订要求
（略）年两个年度手册修订任务，（略）内控手册要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查情况，（略）内控手册全面修订，与各部门岗位逐一对接手册修订内容，确保手册架构与改革后组织架构保持一致、（略）内控手册架构一致，内控手册的关键控制点、风险点与制度、实际执行保持一致，流程节点岗位名称：（略）
（3）（略）内控手册全部流程；每年时间计划为2周时间；在甲方单位：（略）
（4）乙方修订结果，手册架构与改革后组织架构不一致、（略）架构不一致，关键控制点、风险点、流程节点岗位与制度、实际执行存在差异，无法达到甲方要求，则按照修订成果差异率每1%，扣除乙方2%服务费。
1.3服务期限：（略）年两个年度，自合同签订生效起至完成本合同约定的范围及服务工作止。
1.4报价方式：（略）
1.5付款方式：（略）
1.6服务地点：（略）
四、谈判厂商资格要求（以下未按要求提供相应证明材料扫描件的，投标将被否决。）
4.1资质要求
服务商为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有增值税纳税人资格，提供加载统一社会信用代码的营业执照。
未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。
4.2财务要求
服务商承诺近一年财务状况良好，资产负债率<100%，财产无冻结、被接管和资不抵债现象，具有有效履行合同的资产能力。（以上须提供承诺函）
提供（略）年有效的经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（有效是指：审计报告应当有注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称：（略）
未按要求提供有效的相应证明材料和加盖公章承诺函扫描件的，投标文件将被否决。
4.3业绩要求
服务商须具备石油、石油销售企业内控测试服务经验，提供近五年类似在成品油销售企业内控测试服务合同或报告。
未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。
4.4信誉要求（以下（略）以谈判小组当天查询结果为准）
（略）谈判服务商未被“（略）”网站（（略）.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。（略）截图。
（略）谈判服务商、法定代表人未被人民法院在“信用中国”网站（（略）.cn）列入失信被执行人。（略）截图。
（略）谈判服务商、法定代表人、拟委任的项目经理：（略）
（略）服务商须具有良好的信誉和执业道德，无任何违规、违法等被相关主管部门处分的记录，提供相应承诺书。
未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。
4.5人员要求
（略）服务商须具有3名拥有注册会计师资格有五年以上经验的的专业人员。提供人员与服务商的劳动合同、最近六个月有一次缴纳社保记录的证明。专业人员须提供相关从业资格证明。
未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。
（略）委派的项目经理：（略）
（略）委派的项目服务人员须具有内控测试、手册修订的丰富经验，熟练掌握中国石油ARCM（略）、ARIS（略）操作流程，（略）操作并通过总部审核。须提供自2021年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供项目服务人员参与内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。
（略）服务商委派于内控自我测试服务项目服务人员数量不少于8人、内控手册修订服务项目服务人员数量不少于3人。承诺在甲方单位：（略）
以上未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。
五、谈判文件获取：（略）
5.1凡有意参加谈判的潜在承包商，请于北京时间2024年5月20日至2024年5月27日16时前：（1）按5.2规定的谈判文件售价，按5.3要求支付谈判文件费。支付费用前，（略）已注册招采进宝全（略），且本项目公告仍处在可报名状态。
（2）登陆招采进宝全（略）（（略）.cn）在线报名（具体流程请登录招采进宝全（略），在“常用文件”栏目下载操作手册）。报名信息中的“*报名所需材料”中，应上传“（略）”内完成交费截屏（用于工作人员快速解锁）。
5.2谈判文件每套售价为200元人民币，售后不退；
5.3购买谈判文件方式：（略）
①（略）（网址：http://（略）#/wel/index）完成购买谈判文件相关操作，建议使用GoogleChrome浏览器登录，（略）登录界面中“投标商操作手册”相关章节。
②（略）（http://（略）#/wel/index）（略）（（略）.html）一致（（略）（略）的见5.3③），密码需要重新设置。承包商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后使用户名、密码或手机验证码登录。
③（略）审核，无需办理中国石油UKey，（略）（略）联系，进行在线审核。咨询电话:（略）根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）如有疑问请在工作时间咨询。
5.4本次谈判文件采取线上发售的方式：（略）
5.5（略）上付款成功后，潜在承包商注册邮箱：（略）
*5.6编制谈判响应文件需使用企业CA，未办理CA的承包商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全（略）（（略）.cn）首页“（略）”栏目；在线办理地址：（略）
5.7潜在承包商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝全（略）（（略）.cn）提出。
六、谈判厂商谈判响应文件的递交
6.（略）线上开评标，谈判文件采用数据电子文件，承包商可通过“（略）”在线参与谈判。*承包商应在谈判响应截止时间前在完成电子谈判响应文件的递交，在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密。
6.2电子谈判响应文件递交：
谈判响应文件递交的截止时间（谈判响应截止时间，下同）详见7.1，承包商须在谈判响应截止时间前，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判文件规定的谈判响应截止时间前登录招采进宝全（略）递交电子谈判响应文件。在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式：（略）
6.3纸质文件：本项目无需递交纸质文件。
6.4潜在承包商应在谈判响应截止时间前提交1.8万元人民币的谈判保证金。
①（略）（网址：http://（略）#/wel/index）（略）中进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，点击谈判保证金递交详情，可以获取：（略）
②谈判保证金电汇必须由承包商基本帐户单独汇出，且在谈判响应截止时间前到达指定帐户，（略）、其他单位：（略）
七、谈判时间及地点：（略）
7.1谈判响应截止时间和谈判时间（网上谈判）：2024年6月3日9时（北京时间）；
7.2谈判地点：（略）
7.3谈判说明：发包人按谈判文件中规定的时间和地点：（略）
解密完成后，谈判小组对谈判响应文件进行评审，通（略）。承包（略）上进行最终报价的提交。
八、发布公告的媒介
（略）（（略））和招采进宝全（略）（（略）.cn）上发布。
九、联系方式：（略）
发包人：（略）
地址：（略）
项目承办人：张虹
联系方式：（略）

采购代理机构：（略）
地址：（略）
部门负责人：尚曌喆
联系人：（略）
电话：（略）（请在办公时间咨询9:00-12:00,14:00-17:00）
电子邮件：（略）@qq.com
2024年5月