四川路桥2024年第一季度报告

2024年第一季度报告
证券代码：600039证券简称：（略）桥
（略）2024年第一季度报告
（略）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
（略）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（略）负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：（略）
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入22,106,017,697.22-28.44
（略）股东的净利润1,756,748,353.24-35.73
（略）股东的扣除非经常性损益的净利润1,740,571,507.41-35.76
经营活动产生的现金流量净额-2,978,280,300.42不适用
基本每股收益（元/股）0.20-35.48
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2024年第一季度报告
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
稀释每股收益（元/股）0.20-35.48
加权平均净资产收益率（%）3.81减少2.51个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产237,190,005,249.25240,914,762,578.04-1.55
（略）股东的所有者权益46,973,946,041.3445,126,567,（略）
注：2023年6月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股数重新计算为0.31元/股。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用单位：（略）
非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,030,977.96
计入当期损益的政府补助，（略）正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,486,942.80
（略）正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,011,916.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（略）、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位：（略）
（略）期初至合并日的当期净损益
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2024年第一季度报告
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
（略）正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,445,619.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2,680,476.75
少数股东权益影响额（税后）94,301.02
合计16,176,845.83
（略）将《（略）信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《（略）信息披露解释性公告第1
（略）——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称：（略）
（略）股东的净利润-35.73报告期内，公司营业收入、净利润较上年同期下降，主要原因如下：1.新开工项目受土地报批、征拆进度等前期工作影响，未实现大面积动工，在建项目规模总量较上年同期有所下降。2.公司更加科学统筹发展与安全的关系，建设进度较以前年度有所放缓。报告期内个别项目因特殊环境开展了专项安全评估。3.（略）全面加强合同管理，梳理并集中进行了部分项目的变更和调差工作，因相关工作持续推动，存量较上年度减少。
（略）股东的扣除非经常性损益的净利润-35.76
基本每股收益（元/股）-35.48
稀释每股收益（元/股）-35.48
加权平均净资产收益率（%）减少2.51个百分点
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项目名称：（略）
4.矿业及新材料板块、清洁能源板（略）场影响，业绩贡献同比减少。5.公司从整体业务布局出发，压降贸易业务规模。同时报告期内，公司积极应对，抓管理、强经营、促生产，环比上年四季度归母净利润增长40.56%。
经营活动产生的现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量净额同比变动主要系2022年末集中收到开工预付款项，资金于2023年完成支付，因此2023年1季度经营活动现金流出较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：（略）
报告期末普通股股东总数70,090报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称：（略）
股份状态数量
（略）国有法人4,548,652,06952.19无0
（略）国有法人935,133,25610.73935,133,256无0
（略）国有法人647,128,3147.43647,128,314无0
（略）国有法人393,749,9984.52393,749,998无0
（略）国有法人381,166,2694.37306,445无0
魏巍未知172,432,0301.98无0
（略）未知118,822,5451.36无0
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大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划未知37,442,3000.43无0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划未知37,442,3000.43无0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划未知37,442,3000.43无0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划未知36,743,6540.42无0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划未知36,247,9040.42无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称：（略）
股份种类数量
（略）4,548,652,069人民币普通股4,548,652,069
（略）380,859,824人民币普通股380,859,824
魏巍172,432,030人民币普通股172,432,030
（略）118,822,545人民币普通股118,822,545
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划36,743,654人民币普通股36,743,654
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划36,247,904人民币普通股36,247,904
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划36,070,860人民币普通股36,070,860
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划35,943,880人民币普通股35,943,880
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划35,670,040人民币普通股35,670,040
（略）原控股股东（（略）、（略）已实施战略重组，（略），（略）的登记过户程序）。（略）、（略）、（略）属于为蜀道集团的一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）魏巍通过信用证券账户持有105,506,285股，总持股172,432,030股。
注：公司于2023年10月20（略）为（略）的《（略）桥关于控股股东增持计划的公告》，（略）股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元。截至本报告披露日，（略）股票6,405,000股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额为49,172,993.31元，（略）持续健康发展的信心和价值的认可，（略）股票至完成本次增持计划。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
（略）报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日编制单位：（略）
项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金21,306,865,670.3621,720,900,831.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产16,869,559.3917,881,475.96
衍生金融资产
应收票据45,364,683.99188,881,726.47
应收账款20,596,949,124.4120,771,571,484.18
应收款项融资218,320,862.51178,116,307.27
预付款项2,748,924,438.602,192,560,608.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,856,353,774.543,892,625,543.57
其中：应收利息
应收股利11,706,066.3011,706,066.30
买入返售金融资产
存货7,545,574,177.705,386,179,892.70
合同资产67,494,884,928.4674,570,632,461.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,425,870,470.153,484,522,942.74
其他流动资产14,258,172,796.3513,684,449,740.15
流动资产合计141,514,150,486.46146,088,323,014.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款16,724,782,627.1316,724,782,627.13
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2024年第一季度报告
长期股权投资5,726,750,620.155,501,455,911.86
其他权益工具投资8,122,224,675.097,969,755,389.87
其他非流动金融资产
投资性房地产369,632,922.72360,956,896.68
固定资产13,302,155,770.6413,369,656,805.11
在建工程5,657,834,595.194,685,396,640.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产230,544,820.28249,475,822.91
无形资产33,063,048,881.1833,636,237,892.11
开发支出27,801,376.1323,573,531.97
商誉
长期待摊费用846,042,314.91837,390,507.64
递延所得税资产643,803,447.62635,719,068.20
其他非流动资产10,961,232,711.7510,832,038,469.88
非流动资产合计95,675,854,762.7994,826,439,563.75
资产总计237,190,005,249.25240,914,762,578.04
流动负债：
短期借款3,517,355,696.243,245,099,879.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据745,807,205.81543,003,263.19
应付账款67,613,649,484.6976,389,050,639.10
预收款项
合同负债5,264,523,334.685,141,198,127.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,220,851,867.131,428,552,685.26
应交税费755,646,942.391,039,473,772.85
其他应付款13,204,426,261.2413,208,502,094.41
其中：应付利息
应付股利1,822,020,008.781,841,620,008.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,144,623,263.7310,007,533,847.51
其他流动负债13,083,152,964.1113,300,571,662.34
流动负债合计113,550,037,020.02124,302,985,971.60
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款65,474,336,628.7460,917,766,498.41
应付债券2,299,239,192.911,799,314,192.91
其中：优先股
永续债
租赁负债191,752,673.91182,340,170.74
长期应付款29,337,612.0029,337,612.00
长期应付职工薪酬
预计负债821,282,697.14751,510,650.14
递延收益379,305,499.97360,627,612.49
递延所得税负债550,884,201.07523,966,234.49
其他非流动负债1,296,800,000.001,296,800,000.00
非流动负债合计71,042,938,505.7465,861,662,971.18
负债合计184,592,975,525.76190,164,648,942.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,715,201,005.008,715,578,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,578,527,794.175,558,036,389.27
减：库存股178,059,230.40178,934,880.00
其他综合收益275,007,364.52222,929,668.35
专项储备969,277,751.94951,714,885.24
盈余公积2,181,805,266.492,181,805,266.49
一般风险准备
未分配利润29,432,186,089.6227,675,437,736.38
（略）所有者权益（或股东权益）合计46,973,946,041.3445,126,567,230.73
少数股东权益5,623,083,682.155,623,546,404.53
所有者权益（或股东权益）合计52,597,029,723.4950,750,113,635.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计237,190,005,249.25240,914,762,578.04
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
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2024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月编制单位：（略）
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入22,106,017,697.2230,893,467,811.60
其中：营业收入22,106,017,697.2230,893,467,811.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,095,138,562.8527,673,705,009.62
其中：营业成本18,613,858,930.0325,912,923,396.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加62,109,512.1778,835,415.53
销售费用10,261,054.165,242,038.33
管理费用409,694,297.05333,574,244.97
研发费用279,816,733.07700,847,590.52
财务费用719,398,036.37642,282,324.08
其中：利息费用744,240,505.87668,844,484.52
利息收入50,835,137.7950,960,936.73
加：其他收益10,486,942.8011,652,002.93
投资收益（损失以“-”号填列）8,225,671.6143,605,768.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,315,733.2343,605,768.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,011,916.57618,660.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）49,198,041.7662,882,037.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）70,757,475.33-67,277,069.30
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2024年第一季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）253,819.799,358.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,148,789,169.093,271,253,561.55
加：营业外收入29,975,951.6718,975,424.85
减：营业外支出20,753,174.093,667,006.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,158,011,946.673,286,561,979.57
减：所得税费用372,418,406.80536,942,895.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,785,593,539.872,749,619,084.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,785,593,539.872,749,619,084.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.（略）股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,756,748,353.242,733,375,733.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28,845,186.6316,243,350.47
六、其他综合收益的税后净额54,341,629.46-46,472,403.28
（一）（略）所有者的其他综合收益的税后净额52,077,696.17-39,942,817.17
1．不能重分类进损益的其他综合收益45,801,365.44-31,266,228.93
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动45,801,365.44-31,266,228.93
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益6,276,330.73-8,676,588.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额6,276,330.73-8,676,588.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,263,933.29-6,529,586.11
七、综合收益总额1,839,935,169.332,703,146,681.00
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（一）（略）所有者的综合收益总额1,808,826,049.412,693,432,916.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额31,109,119.929,713,764.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)（略）
（二）稀释每股收益(元/股)（略）
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
合并现金流量表
2024年1—3月编制单位：（略）
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金31,455,339,596.0628,956,265,552.56
PPP项目收到的现金315,848,290.01229,958,973.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,059,770.84108,739,039.11
收到其他与经营活动有关的现金592,253,281.62609,883,544.14
经营活动现金流入小计32,375,500,938.5329,904,847,109.63
购买商品、接受劳务支付的现金30,629,185,572.5733,958,783,596.19
PPP项目投资支付的现金1,867,834,787.99857,427,514.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2024年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,006,921,377.401,088,034,458.14
支付的各项税费742,242,964.54891,464,679.86
支付其他与经营活动有关的现金1,107,596,536.451,362,170,678.87
经营活动现金流出小计35,353,781,238.9538,157,880,927.21
经营活动产生的现金流量净额-2,978,280,300.42-8,253,033,817.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24,976,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,684,316.69459,064.67
（略）及其他营业单位：（略）
收到其他与投资活动有关的现金2,262,300.00
投资活动现金流入小计26,660,316.692,721,364.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,069,091,596.941,117,355,298.96
投资支付的现金333,807,796.381,331,640,839.05
质押贷款净增加额
（略）及其他营业单位：（略）
支付其他与投资活动有关的现金259,276,313.55
投资活动现金流出小计1,430,821,917.322,716,866,757.71
投资活动产生的现金流量净额-1,404,161,600.63-2,714,145,393.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金78,970,588.23103,327,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金78,970,588.23103,327,700.00
取得借款收到的现金6,044,022,234.603,865,222,094.06
收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.0082,392,208.62
筹资活动现金流入小计6,622,992,822.834,050,942,002.68
偿还债务支付的现金1,850,417,144.831,096,240,343.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金706,627,607.84819,618,484.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润42,465,935.43774,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金61,489,453.351,028,555,518.19
筹资活动现金流出小计2,618,534,206.022,944,414,345.91
筹资活动产生的现金流量净额4,004,458,616.811,106,527,656.77
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2024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211,946.84-19,805,587.36
五、现金及现金等价物净增加额-377,771,337.40-9,880,457,141.21
加：期初现金及现金等价物余额21,304,050,996.0631,189,809,753.76
六、期末现金及现金等价物余额20,926,279,658.6621,309,352,612.55
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
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2024年第一季度报告
（略）资产负债表
2024年3月31日编制单位：（略）
项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3,666,123,949.372,716,288,456.25
交易性金融资产16,869,559.3917,881,475.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款890,904,142.421,027,152,007.29
应收款项融资
预付款项27,151,250.3217,740,873.03
其他应收款10,065,496,938.969,565,201,603.93
其中：应收利息14,006,374.9914,006,374.99
应收股利8,509,449,849.338,514,713,118.47
存货174,266,115.87193,228,757.67
合同资产5,452,800.005,823,220.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,150,684.4127,124,847.76
流动资产合计14,874,415,440.7413,570,441,241.89
非流动资产：
债权投资3,035,500,097.953,193,448,458.07
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资28,161,275,442.6928,062,281,281.42
其他权益工具投资537,351,579.40476,283,092.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产42,408,078.8042,611,765.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产356,223.91
无形资产
开发支出3,690,566.04
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产34,448,831.2034,448,831.20
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2024年第一季度报告
非流动资产合计31,815,030,819.9931,809,073,428.23
资产总计46,689,446,260.7345,379,514,670.12
流动负债：
短期借款470,515,069.59620,503,333.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,310,000.0037,113,050.00
应付账款844,833,302.33890,383,575.68
预收款项
合同负债73,577,808.4379,624,746.69
应付职工薪酬58,221,745.7259,087,117.77
应交税费9,303,444.7815,870,941.24
其他应付款7,141,429,567.076,120,012,046.82
其中：应付利息
应付股利1,684,678,413.171,684,678,413.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,165,553,971.751,203,938,864.34
其他流动负债927,495,268.02925,731,801.46
流动负债合计10,697,240,177.699,952,265,477.33
非流动负债：
长期借款4,287,702,713.454,151,891,325.70
应付债券2,299,239,192.911,799,314,192.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债97,348,205.9882,081,084.16
其他非流动负债3,541,102,360.103,640,130,145.61
非流动负债合计10,225,392,472.449,673,416,748.38
负债合计20,922,632,650.1319,625,682,225.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,715,201,005.008,715,578,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,406,065,731.8210,385,574,326.92
减：库存股178,059,230.40178,934,880.00
其他综合收益292,044,617.92246,243,252.48
专项储备
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2024年第一季度报告
盈余公积1,768,242,452.541,768,242,452.54
未分配利润4,763,319,033.724,817,129,127.47
所有者权益（或股东权益）合计25,766,813,610.6025,753,832,444.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计46,689,446,260.7345,379,514,670.12
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
（略）利润表
2024年1—3月
编制单位：（略）
单位：（略）
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入281,648,009.00377,464,871.98
减：营业成本266,335,417.40373,679,299.01
税金及附加830,389.351,092,699.50
销售费用998,485.13256,700.47
管理费用38,079,885.0638,822,737.55
研发费用
财务费用91,984,940.6583,787,371.16
其中：利息费用95,794,197.4986,156,569.18
利息收入3,860,860.322,404,833.46
加：其他收益485,431.51977,439.84
投资收益（损失以“-”号填列）62,894,680.1984,814,651.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,315,733.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,011,916.57618,660.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）395,619.7189,708.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-53,817,293.75-33,673,475.78
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2024年第一季度报告
加：营业外收入8,000.0037,400.16
减：营业外支出800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-53,810,093.75-33,636,075.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-53,810,093.75-33,636,075.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-53,810,093.75-33,636,075.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额45,801,365.44-31,266,228.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益45,801,365.44-31,266,228.93
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动45,801,365.44-31,266,228.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8,008,728.31-64,902,304.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
（略）现金流量表
2024年1—3月编制单位：（略）
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2024年第一季度2023年第一季度
415,899,019.09412,492,651.29
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2024年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,130,194.1621,579,673.46
经营活动现金流入小计425,029,213.25434,072,324.75
购买商品、接受劳务支付的现金361,212,840.16432,640,616.10
支付给职工及为职工支付的现金24,382,241.0719,462,847.38
支付的各项税费4,121,772.794,142,755.64
支付其他与经营活动有关的现金37,628,949.3141,981,641.90
经营活动现金流出小计427,345,803.33498,227,861.02
经营活动产生的现金流量净额-2,316,590.08-64,155,536.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金520,000,000.00
取得投资收益收到的现金466,890.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
（略）及其他营业单位：（略）
收到其他与投资活动有关的现金700,000,000.00873,000,000.00
投资活动现金流入小计700,466,890.501,393,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,172,223.007,838,919.53
投资支付的现金186,600,000.001,122,827,000.00
（略）及其他营业单位：（略）
支付其他与投资活动有关的现金510,000,000.001,100,000,000.00
投资活动现金流出小计697,772,223.002,230,665,919.53
投资活动产生的现金流量净额2,694,667.50-837,665,919.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金210,000,000.00865,574,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,081,401,040.38800,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,291,401,040.381,665,574,280.00
偿还债务支付的现金281,600,000.00141,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,511,621.29236,156,569.18
支付其他与筹资活动有关的现金13,420,000.001,002,202,817.88
筹资活动现金流出小计343,531,621.291,379,859,387.06
筹资活动产生的现金流量净额947,869,419.09285,714,892.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额948,247,496.51-616,106,562.86
加：期初现金及现金等价物余额2,707,939,665.103,007,217,268.33
六、期末现金及现金等价物余额3,656,187,161.612,391,110,705.47
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2024年第一季度报告
（略）负责人：周凤岗主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
（略）董事会2024年4月29日
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