营口港

招商推介材料
沈阳分行权益类资产
一、资产所（略）：
沈阳、大连、营口。
二、权益类资产简介：
股权资产3个，评估价值合计5909万元。
（略）
实物资产
名称：（略）
持有人
种类
基本情况
评估价值（万元）
1
（略）股权
浙商银行沈阳分行
股权
0.3517%
254
2
（略）股权
浙商银行沈阳分行
股权
0.55443%
229
3
（略）股权
浙商银行沈阳分行
股权
0.4335%
5426
合计
5909
三、资产亮点介绍：
（一）（略）
（略）（以下简称“营口港”）原债权总额为3亿元，2.97亿元实施债转股，转股后我行持股比例0.43%，转股股数为8,670万股，股权当前账面价值9654万元。债转股后招商局集团成为实际控制人，企业经营稳定。根据营口港2022年合并财务报表显示，企业总资产为1,077.57亿元，总负债453.83亿元，所有者权益623.74亿元，（略）所有者权益合计296.36亿元，资产负债率42.12%，实现营业收入140.84亿元,净利润-29.87亿元。营口港前期已完成振兴东北一期项目，既大连港、（略）吸并工作已完成，招商局集团与各债权人股东约定了“三步走”（略）径，考虑推动集团整（略），（略）股权，实现（略）场退出。
（二）（略）
（略）（以下简称“北方重工”）原债权总额为1亿元，0.83亿元实施债转股，转股后我行持股比例0.3517%，当前账面价值1248万元。（略）最大股东及实际控制人，对公司支持力度明显。截至根据北方重工2022年合并财务报表显示，北方重工资产总额95.63亿元，总负债63.83亿元，资产负债率66.75%，流动比率1.91。全年实现营业收入50.72亿元，实现当年净利润0.58亿元。北方重工自重整后资产及负债规模双增，财务指标不断改善，侧面反映出新股东入主后融资能力的变化，随着国家对智能制造领域的重视，（略）基本面能够持续改善。
（三）（略）
（略）（以下简称“大化集团”）原债权总额为1.13亿元，0.73亿元实施债转股，转股后我行持股比例0.54%，当前账面价值863万元。留债部分为0.37亿元，原业务合同由企业名下49台（套）机器设备提供抵押担保。根据《重整方案》约定，大化集团尚未履行留债部分清偿义务，我行对担保财产仍享有优先受偿权。
四、特别申明：
上述信息仅用于招商推介，不构成要约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考，最终以实际情况为准，欢迎意向投资人垂询。
五、咨询电话：
联系人：（略）